本站消息，日前嘉实创业板增强策略ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为-1.95%。
从业绩表现来看，嘉实创业板增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为60.73%，在同类基金中排名105/592，同类基金过去一年净值涨幅中位数为48.39%。而基金过去一年的最大回撤为-19.46%，成立以来的最大回撤为-42.19%。
从基金规模来看，嘉实创业板增强策略ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模1.19亿元变化了-1821.95万元，环比变化了-15.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.08%，无债券类资产，现金占净值比0.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.55%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.84%。
嘉实创业板增强策略ETF现任基金经理为龙昌伦 尚可。其中在任基金经理龙昌伦已从业8年又217天，2022年11月24日正式接手管理嘉实创业板增强策略ETF，任职期间累计回报为36.33%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证1000指数增强发起A（016776），季度净值涨幅为3.33%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,A股市场在多种因素共同主导下,呈现典型的震荡行情。上证指数围绕4000点反复波动,期间上涨2.22%,最高触及4034.08点,创近10年新高。然而,再平衡特征显著,市场分化加剧,表征科技成长的科创50指数回调约10%。市场风格经历了高切低,科技成长主线在调整中逐渐扩散,光模块维持强势,而算力、芯片等则有明显回调。与此同时,低估值周期板块也有阶段性表现,表征小盘资产的宽基指数如中证2000等则从三季度的偏弱走势转向补涨行情,阶段性领涨市场,消费资产继续维持偏弱格局。从宏观层面看,经历了三季度的强势上行后,支撑市场向上的关键在于经济基本面能否出现更积极的变化。但生产偏强而内需放缓的特点依旧。11月工业增加值累计同比增速相比10月下降至6.0%,增速放缓,而新旧经济明显分化,地产延续拖累,高技术产业形成支撑。内需方面,11月居民消费加速回落,主要受汽车销售拖累,以及国补退坡后的影响。固定资产投资累计同比降幅有所走扩,地产、基建和制造业均有下滑,对市场向上的支撑力度存在预期不确定性。另一方面,政策与流动性环境相对友好,美联储在四季度开启降息周期,助推人民币汇率走强并强化了全球资本流入A股的预期,而国内稳增长政策的持续发力与“十五五”规划的政策想象空间,共同为市场提供了偏宽松的流动性环境和主题投资机会。综合来看,在增量资金入场放缓、主线逐渐集中以及宏观层面偏中性的背景下,四季度市场呈现再平衡与震荡的走势。从市场结构看,四季度A股的核心特征是成长板块分化,整体下跌,市场以反转效应为主,三季度偏弱板块或者宽基相对补涨。行业表现分化显著:有色金属、石油石化、通信、国防军工和轻工制造等行业涨幅居前;而医药生物、房地产、计算机、传媒和食品饮料等行业则相对靠后。报告期内,本基金作为一只创业板指数增强策略的投资管理产品,我们在组合管理中积极应对基金申购赎回等因素对跟踪效果带来的冲击,力争给投资者提供一个以创业板指为基准的增强策略投资工具。
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